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單位凈值 (2025-09-03)

1.13160.06%
近1月：-0.11%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1516
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來：5.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武磊等
成 立 日：2024-01-02管 理 人：富國基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1316 1.1516 0.06%
    09-02 1.1309 1.1509 0.01%
    09-01 1.1308 1.1508 0.04%
    08-29 1.1304 1.1504 -0.01%
    08-28 1.1305 1.1505 -0.05%
    08-27 1.1311 1.1511 0.02%
    08-26 1.1309 1.1509 0.05%
    08-25 1.1303 1.1503 0.05%
    08-22 1.1297 1.1497 0.00%
    08-21 1.1297 1.1497 0.03%
    08-20 1.1294 1.1494 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.22%
    1.02%
    0.72%
    2.70%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1800 | 3159
    1361 | 3111
    1311 | 2995
    1371 | 2963
    771 | 2796
    -- | 2249
    -- | 1908
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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