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單位凈值 (2025-12-23)

1.13480.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1548
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：5.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-01-02管 理 人：富國基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1348 1.1548 0.04%
    12-22 1.1343 1.1543 0.00%
    12-19 1.1343 1.1543 0.06%
    12-18 1.1336 1.1536 0.04%
    12-17 1.1331 1.1531 0.05%
    12-16 1.1325 1.1525 -0.02%
    12-15 1.1327 1.1527 -0.05%
    12-12 1.1333 1.1533 -0.03%
    12-11 1.1336 1.1536 0.05%
    12-10 1.1330 1.1530 0.03%
    12-09 1.1327 1.1527 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.04%
    0.61%
    0.27%
    1.01%
    1.26%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    642 | 3228
    2118 | 3234
    780 | 3204
    1440 | 3129
    1447 | 2967
    1237 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    --
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