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大成安匯金融債債券D(020455
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05980.02%
近1月：0.16%
近1年：1.78%

累計凈值

1.0879
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：4.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2023-12-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0598 1.0879 0.02%
    02-26 1.0596 1.0877 -0.06%
    02-25 1.0602 1.0883 -0.04%
    02-24 1.0606 1.0887 0.05%
    02-13 1.0601 1.0882 0.00%
    02-12 1.0601 1.0882 0.02%
    02-11 1.0599 1.0880 0.01%
    02-10 1.0598 1.0879 0.00%
    02-09 1.0598 1.0879 0.06%
    02-06 1.0673 1.0873 0.04%
    02-05 1.0669 1.0869 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.16%
    0.45%
    0.75%
    0.38%
    1.78%
    3.64%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    2305 | 3520
    2029 | 3507
    1920 | 3457
    1863 | 3518
    1682 | 3262
    2396 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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