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單位凈值 (2026-01-15)

1.02570.01%
近1月：0.16%
近1年：0.53%

累計凈值

1.0400
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：4.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2024-05-15管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0257 1.0400 0.01%
    01-14 1.0256 1.0399 0.01%
    01-13 1.0255 1.0398 0.01%
    01-12 1.0254 1.0397 0.03%
    01-09 1.0251 1.0394 0.02%
    01-08 1.0249 1.0392 0.05%
    01-07 1.0244 1.0387 0.01%
    01-06 1.0243 1.0386 -0.07%
    01-05 1.0250 1.0393 -0.02%
    12-31 1.0252 1.0395 0.02%
    12-30 1.0250 1.0393 -0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.43%
    0.20%
    0.05%
    0.53%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1586 | 3214
    1983 | 3221
    1826 | 3189
    1637 | 3135
    1794 | 3226
    2040 | 2955
    -- | 2434
    -- | 2075
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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