基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03530.03%
近1月：0.48%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.0393
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來(lái)：3.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：28.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2024-05-15管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0353 1.0393 0.03%
    07-03 1.0350 1.0390 0.01%
    07-02 1.0349 1.0389 0.10%
    07-01 1.0339 1.0379 0.07%
    06-30 1.0332 1.0372 -0.05%
    06-27 1.0337 1.0377 0.04%
    06-26 1.0333 1.0373 0.03%
    06-25 1.0330 1.0370 -0.07%
    06-24 1.0337 1.0377 -0.04%
    06-23 1.0341 1.0381 -0.01%
    06-20 1.0342 1.0382 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.48%
    0.81%
    0.32%
    0.59%
    3.53%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    988 | 3421
    1677 | 3346
    2596 | 3272
    2451 | 3268
    938 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    良好

    --

    --
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