基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中債0-3年政金債指數(shù)C(020373
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.32%
近1年：2.05%

單位凈值 (2025-09-02)

1.02990.03%
近3月：-0.21%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0487
近6月：0.30%
成立來(lái)：4.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.32%
    -0.21%
    0.30%
    -0.22%
    2.05%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.18%
    -0.20%
    -0.36%
    -1.35%
    -0.74%
    -0.60%
    -1.00%
    同類排名
    501 | 565
    494 | 557
    480 | 535
    473 | 512
    429 | 498
    266 | 454
    -- | 319
    -- | 267
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 【09月02日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 09-02 20:10
29 0 【09月01日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 09-01 20:16
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56 0 【08月07日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 08-07 20:14
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52 0 【07月30日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-30 20:13
63 0 公告中歐中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
66 0 【07月18日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-18 20:03
71 0 【07月15日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-15 21:33
62 0 【07月09日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-09 20:21
64 0 【07月07日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-07 20:17
63 0 【07月04日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 07-04 20:10
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