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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達如意招享混合(FOF-LOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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易方達如意招享混合(FOF-LOF)C(020346

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單位凈值 (2026-02-26): 1.0507-0.14%; 近1月：0.06%; 近1年：4.76%

累計凈值: 1.0507; 近3月：0.91%; 近3年：--

: 近6月：1.59%; 成立來：7.41%

類型：FOF-穩(wěn)健型	規(guī)模：2.66億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉淑霞
成立日：2023-12-18	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達安瑞短債債券D	16.01%	0.01%
易方達歲豐添利債券...	13.87%	0.03%
易方達安悅超短債債...	13.69%	0.00%
易方達中證同業(yè)存單...	13.22%	0.00%
易方達現(xiàn)金增利貨幣B	10.43%	--
海富通中證短融ETF	7.40%	0.00%
易方達安和中短債債...	6.59%	0.01%
易方達瑞信混合E	2.10%	-0.11%
易方達滬深300E...	1.61%	-0.34%
國泰中證全指建筑材...	1.05%	-0.28%

前十持倉占比合計：85.97%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

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緊密跟蹤深市核心指數(shù)
23.80%近1年易方達深證10...
0申贖費
45.83%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-26	1.0507	1.0507	-0.14%
02-25	1.0522	1.0522	0.15%
02-24	1.0506	1.0506	0.05%
02-13	1.0501	1.0501	-0.12%
02-12	1.0514	1.0514	-0.05%
02-11	1.0519	1.0519	0.04%
02-10	1.0515	1.0515	-0.04%
02-09	1.0519	1.0519	0.17%
02-06	1.0501	1.0501	-0.08%
02-05	1.0509	1.0509	-0.04%
02-04	1.0513	1.0513	0.20%

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易方達如意招享混合(FOF-LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.06%	0.91%	1.59%	0.83%	4.76%	6.38%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.09%	2.40%	3.07%	1.93%	6.60%	12.25%	8.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 98	51 \| 96	78 \| 91	62 \| 83	78 \| 96	45 \| 76	57 \| 71	-- \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.14%	2.71%	0.77%	0.50%	0.96%	-0.95%	0.42%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 512	228 \| 442	319 \| 439	198 \| 405	211 \| 401	371 \| 391	244 \| 378	120 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.17%	1.16%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	251 \| 512	339 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-16~至今	劉淑霞	75天	0.94%
2025-04-03~2025-12-15	張浩然劉淑霞	256天	3.46%
2023-12-18~2025-04-02	張浩然	1年又106天	2.85%

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50	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	01-21 19:13
89	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	12-19 08:05
70	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金資訊	12-18 19:16
91	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基	基金資訊	12-15 19:35
61	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	11-18 08:09
118	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	10-27 19:21
845	易方達基金劉淑霞：多元化配置有望成為投資者新選擇	易方達基金	09-01 02:06
158	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	08-29 22:32
141	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金資訊	08-29 21:01
121	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	08-26 08:08
100	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	08-08 08:22
192	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	07-20 19:25
116	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	05-16 09:09
251	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	04-21 19:51
132	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金資訊	04-09 09:08
213	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金資訊	04-08 19:41
286	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基	基金資訊	04-02 20:40
229	公告易方達如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金資訊	03-30 19:16
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