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大成元豐多利債券C(019373

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單位凈值 (2025-12-02): 1.1042-0.05%; 近1月：0.03%; 近1年：5.18%

累計凈值: 1.1042; 近3月：0.65%; 近3年：--

: 近6月：1.84%; 成立來：10.42%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：5.56億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：孫丹
成立日：2023-11-02	管理人：大成基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國移動	0.55%	0.28%	股吧
錫業(yè)股份	0.52%	-1.60%	股吧
振華風光	0.45%	-0.15%	股吧
富瀚微	0.42%	-0.56%	股吧
興業(yè)銀錫	0.41%	-1.13%	股吧
中國巨石	0.35%	-0.64%	股吧
恩華藥業(yè)	0.35%	-1.62%	股吧
華立科技	0.33%	-1.89%	股吧
海爾智家	0.32%	1.06%	股吧
時代電氣	0.31%	0.10%	股吧

前十持倉占比合計：4.01%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21豫交 3.71% --
21豫交 3.71% --
24廈門 3.57% --
24廈門 3.57% --
25大唐 3.56% --
前五持倉占比合計：18.12%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21豫交	3.71%	--
21豫交	3.71%	--
24廈門	3.57%	--
24廈門	3.57%	--
25大唐	3.56%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.1042	1.1042	-0.05%
12-01	1.1048	1.1048	0.09%
11-28	1.1038	1.1038	0.07%
11-27	1.1030	1.1030	-0.01%
11-26	1.1031	1.1031	-0.02%
11-25	1.1033	1.1033	0.05%
11-24	1.1028	1.1028	0.05%
11-21	1.1022	1.1022	-0.19%
11-20	1.1043	1.1043	-0.03%
11-19	1.1046	1.1046	0.03%
11-18	1.1043	1.1043	-0.07%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.03%	0.65%	1.84%	3.62%	5.18%	10.36%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.03%	-0.47%	0.77%	4.64%	5.98%	6.68%	11.48%	10.87%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	510 \| 1448	235 \| 1441	615 \| 1390	988 \| 1311	683 \| 1223	571 \| 1205	516 \| 1014	-- \| 837
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.42%	1.30%	0.71%	1.99%	1.68%	0.53%	1.94%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	969 \| 1469	620 \| 1383	431 \| 1314	440 \| 1292	522 \| 1251	752 \| 1208	153 \| 1173	-- \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.28%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	314 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.81%
2024-12-31 0.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.81%
2024-12-31	0.91%

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-02~至今孫丹 2年又31天 10.48%
更多大成元豐多利債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-02~至今	孫丹	2年又31天	10.48%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
52	0	公告大成元豐多利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	12-02 09:09
329	10	固收+組合跟蹤及推薦(2025.11.27)	瑞澤固收家	11-27 21:27
382	24	固收+組合跟蹤及推薦(2025.11.21)	瑞澤固收家	11-23 11:49
55	0	固收加表現(xiàn)不錯的。鵬揚豐利也不錯，一年500多個蛋	海樹懶	11-14 15:11
73	0	公告大成元豐多利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:30
4334	0	很多	基你太美84	10-24 15:22
98	0	怎么凈值那么低了？啥情況啊	基民6DOu2L	10-24 09:29
3806	0	最	紅利鯤鵬88	10-23 15:34
9319	0	說	財潮璇璣1	10-22 15:26
3200	3	10.21午盤播報：上證指數(shù)再次站上3900點，雙	姚姚超會攢錢	10-21 20:36
1466	15	2025.10.21債市午評：權(quán)益大拉升，10Y活	小涵妹妹	10-21 20:22
2689	2	10.20債市產(chǎn)蛋預(yù)估:權(quán)益漲幅回落，碎蛋變少了？	姚姚超會攢錢	10-20 21:49
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2627	4	10.16午盤播報：股債齊漲，今天能穩(wěn)住嗎？	姚姚超會攢錢	10-16 18:00
3100	1	10.16債市產(chǎn)蛋預(yù)估:雙債紅紅火火，30年期恐龍	姚姚超會攢錢	10-16 17:59
1741	15	2025.10.16債市早評：股債高開，現(xiàn)券多數(shù)下	小涵妹妹	10-16 17:08
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