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單位凈值 (2025-07-03)

1.05140.04%
近1月：0.39%
近1年：3.14%

累計凈值

1.0555
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：5.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜培俊
成 立 日：2023-12-15管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0514 1.0555 0.04%
    07-02 1.0510 1.0551 0.07%
    07-01 1.0503 1.0544 0.04%
    06-30 1.0499 1.0540 0.01%
    06-27 1.0498 1.0539 0.02%
    06-26 1.0496 1.0537 0.00%
    06-25 1.0496 1.0537 -0.04%
    06-24 1.0500 1.0541 0.00%
    06-23 1.0500 1.0541 0.01%
    06-20 1.0499 1.0540 0.03%
    06-19 1.0496 1.0537 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.39%
    0.97%
    1.20%
    1.34%
    3.14%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3120
    1602 | 3114
    723 | 3056
    351 | 2984
    427 | 2980
    1221 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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