基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05300.01%
近1月:0.29%
近1年:2.60%

累計(jì)凈值

1.1050
近3月:0.75%
近3年:--

近6月:1.24%
成立來(lái):8.12%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:40.92億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李超
成 立 日:2023-12-05管 理 人嘉合基金基金評(píng)級(jí)
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0530 1.1050 0.01%
    02-26 1.0529 1.1049 -0.04%
    02-25 1.0533 1.1053 -0.02%
    02-24 1.0535 1.1055 0.06%
    02-13 1.0529 1.1049 0.02%
    02-12 1.0527 1.1047 0.03%
    02-11 1.0524 1.1044 0.03%
    02-10 1.0521 1.1041 0.04%
    02-09 1.0517 1.1037 0.04%
    02-06 1.0513 1.1033 0.04%
    02-05 1.0509 1.1029 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.29%
    0.75%
    1.24%
    0.65%
    2.60%
    6.43%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    1560 | 3524
    306 | 3520
    459 | 3507
    438 | 3457
    362 | 3518
    481 | 3262
    456 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --

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    PK當(dāng)前基金
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