基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D(020083
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.16280.07%
近1月：0.35%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.2258
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：6.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1628 1.2258 0.07%
    07-01 1.1620 1.2250 0.03%
    06-30 1.1616 1.2246 0.01%
    06-27 1.1615 1.2245 0.03%
    06-26 1.1612 1.2242 -0.01%
    06-25 1.1613 1.2243 -0.02%
    06-24 1.1615 1.2245 -0.03%
    06-23 1.1618 1.2248 0.02%
    06-20 1.1616 1.2246 0.02%
    06-19 1.1614 1.2244 0.02%
    06-18 1.1612 1.2242 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.35%
    0.84%
    0.75%
    0.81%
    2.15%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1326 | 3119
    1760 | 3110
    2114 | 3060
    1358 | 2985
    1574 | 2984
    2357 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大 基金資訊 07-03 15:07
59 0 今日漲0.14%，國(guó)債期貨集體收漲，市場(chǎng)情緒向好 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-02 20:25
95 0 今日漲0.22%，CNEX資金面情緒指數(shù)為44。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-01 20:51
117 0 今日漲0.12%，利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 07-01 01:12
90 0 今日漲0.11%，季末資金面均衡，情緒指數(shù)穩(wěn)定 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-27 19:58
89 0 今日漲0.07%，長(zhǎng)端利率債表現(xiàn)亮眼 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-26 20:15
76 0 今日漲0.15%，CNEX資金面情緒指數(shù)為50。 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-25 20:56
145 0 今日漲0.11%，資金面較為均衡。 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-23 21:59
142 0 今日漲0.03%，國(guó)債方面除超長(zhǎng)端之外。 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-19 22:02
75 0 今日漲0.07%，債市影響有限，利率債波動(dòng)小 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-18 19:57
66 0 今日漲0.12%，國(guó)債期貨集體收漲 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-17 20:01
61 0 今日漲0.05%，央行大額逆回購(gòu)?fù)斗?，資金面情緒指 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-16 20:00
90 0 今日漲0.15%，資金情緒指數(shù)接近中性 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-12 19:55
93 0 今日漲0.37%，中美達(dá)成協(xié)議框架，市場(chǎng)預(yù)期向好 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-11 19:46
3628 53 【基金經(jīng)理手記】王曉晨最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-11 16:03
102 0 今日漲0.55%，CNEX資金面情緒指數(shù)為46。 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-09 20:44
93 0 今日漲0.16%，央行操作護(hù)航，流動(dòng)性無憂 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-06 21:06
101 0 今日漲0.40%，央行預(yù)告大額逆回購(gòu)，債市向好 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-05 19:53
100 0 今日漲1.29%，現(xiàn)券利率下行，債市迎來積極信號(hào) 漲跌播報(bào)萌萌噠 06-04 20:07
83 0 今日漲0.11%，債市震蕩回暖，國(guó)債期貨全線收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 05-30 20:44
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