基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D(020083
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.15380.00%
近1月：0.11%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.2248
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：1.07%
成立來(lái)：6.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1538 1.2248 0.00%
    08-28 1.1538 1.2248 -0.03%
    08-27 1.1542 1.2252 0.02%
    08-26 1.1540 1.2250 0.04%
    08-25 1.1535 1.2245 0.05%
    08-22 1.1529 1.2239 0.01%
    08-21 1.1528 1.2238 0.02%
    08-20 1.1526 1.2236 -0.02%
    08-19 1.1528 1.2238 0.00%
    08-18 1.1528 1.2238 -0.10%
    08-15 1.1539 1.2249 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.30%
    1.07%
    0.73%
    1.84%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    693 | 3459
    1016 | 3393
    1304 | 3284
    1335 | 3252
    2384 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 00:09
45 0 今日漲0.10%，CNEX資金面情緒指數(shù)降至47。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-29 20:44
53 0 今日漲0.07%，全天資金面均衡偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-26 20:46
57 0 今日漲0.43%，實(shí)現(xiàn)凈投放6219億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-25 21:09
68 0 今日漲0.21%，資金面日內(nèi)均衡偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-22 20:48
67 0 今日漲0.20%，全天資金面由緊轉(zhuǎn)松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-21 20:51
70 0 今日漲0.20%，全天資金面由緊轉(zhuǎn)松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-20 21:02
72 0 今日漲0.16%，權(quán)益市場(chǎng)全天沖高回落。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-19 21:13
226 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.10） 易方達(dá)基金 08-17 21:49
68 1 今日漲0.16%，深交所續(xù)發(fā)債65億獲熱捧 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-15 20:40
64 0 今日漲0.15%，資金面較為平衡。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-13 21:09
72 0 今日漲0.01%，權(quán)益市場(chǎng)再掀強(qiáng)勁攻勢(shì)，做多動(dòng)能全 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-11 19:44
77 0 今日漲0.04%，資金面依舊寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-08 20:48
33 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金(易方達(dá)投資級(jí) 基金資訊 08-08 08:21
194 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.3） 易方達(dá)基金 08-07 23:38
80 0 今日漲0.07%，國(guó)債期貨全線飄紅 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-07 19:47
79 0 今日漲0.14%，今日資金面仍維持寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-06 20:48
71 0 今日漲0.15%，利率債基金午后拉升翻紅 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-05 19:40
65 0 今日漲0.11%，資金面寬松信號(hào)強(qiáng) 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-04 20:00
71 0 今日漲0.07%，資金面仍會(huì)保持呵護(hù)態(tài)度。 漲跌播報(bào)萌萌噠 08-01 21:04
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