基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D(020083
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.14860.03%
近1月：0.09%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.2256
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來(lái)：6.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1486 1.2256 0.03%
    10-15 1.1483 1.2253 0.00%
    10-14 1.1543 1.2253 0.00%
    10-13 1.1543 1.2253 0.05%
    10-10 1.1537 1.2247 0.01%
    10-09 1.1536 1.2246 0.06%
    09-30 1.1529 1.2239 0.02%
    09-29 1.1527 1.2237 0.03%
    09-26 1.1524 1.2234 0.00%
    09-25 1.1524 1.2234 -0.02%
    09-24 1.1526 1.2236 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    -0.09%
    0.64%
    0.80%
    1.67%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1438 | 3191
    784 | 3199
    1017 | 3160
    763 | 3061
    1077 | 2973
    2215 | 2854
    -- | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 今日漲0.05%，資金面中性偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-16 21:05
106 0 【債市收蛋指南】10月14日，信用債指數(shù)走平、國(guó)債 易方達(dá)基金 10-16 17:28
49 0 今日漲0.23%，實(shí)現(xiàn)凈投放4935億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-15 20:36
80 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大 基金資訊 10-15 00:16
53 0 今日漲0.08%，資金面全天中性偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-14 20:18
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62 0 今日漲0.12%，資金面全天較為寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-13 20:10
72 0 今日漲0.05%，CNEX資金面情緒指數(shù)為47。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-10 19:59
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95 2 今日漲0.50%，A股三大指數(shù)集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-09 20:53
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102 1 今日漲0.22%，短期走勢(shì)或仍跟隨股市震蕩。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-05 10:47
86 0 今日漲0.22%，CNEX資金面情緒指數(shù)降至49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-29 20:15
85 0 今日漲0.07%，CNEX資金面情緒指數(shù)為53。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-26 20:31
8626 6 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.9.14） 易方達(dá)基金 09-26 10:21
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85 0 今日漲0.14%，上午受到股市偏強(qiáng)震蕩和資金偏緊的 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-25 20:34
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