基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)投資級(jí)信用債債券D(020083
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.15590.03%
近1月：0.19%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2379
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來：7.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉晨
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1559 1.2379 0.03%
    02-26 1.1555 1.2375 -0.07%
    02-25 1.1563 1.2383 -0.05%
    02-24 1.1569 1.2389 0.05%
    02-13 1.1563 1.2383 0.00%
    02-12 1.1563 1.2383 0.03%
    02-11 1.1560 1.2380 0.04%
    02-10 1.1555 1.2375 0.03%
    02-09 1.1551 1.2371 0.07%
    02-06 1.1543 1.2363 0.05%
    02-05 1.1537 1.2357 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    0.81%
    1.11%
    0.59%
    2.22%
    4.91%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    1637 | 3520
    313 | 3507
    657 | 3457
    548 | 3518
    896 | 3262
    1579 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 今日漲0.14%，日內(nèi)資金面較為平衡。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-27 21:40
70 0 今日漲0.08%，實(shí)現(xiàn)凈投放3095億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-25 21:50
85 0 今日漲0.05%，年后第一天股債商匯迎開門紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-24 22:00
78 0 今日漲0.06%，CNEX資金面情緒指數(shù)為51。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-12 19:56
75 0 今日漲0.14%，三大股指走勢(shì)分化。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-11 20:01
248 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.02.08） 易方達(dá)基金 02-11 09:13
72 0 今日漲0.06%，CNEX資金面情緒指數(shù)為49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-10 20:03
67 0 今日漲0.33%，日內(nèi)資金由松轉(zhuǎn)緊。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-09 20:01
82 0 今日漲0.13%，實(shí)現(xiàn)凈回籠1460億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-06 20:41
271 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.02.01） 易方達(dá)基金 02-06 17:23
89 0 今日漲0.16%，實(shí)現(xiàn)凈投放645億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-05 20:29
88 0 今日漲0.30%，權(quán)益市場(chǎng)，三大指數(shù)漲跌不一。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-04 20:27
79 0 今日漲0.35%，權(quán)益市場(chǎng)，三大指數(shù)日內(nèi)V型反轉(zhuǎn)， 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-03 21:19
90 0 今日漲0.03%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-02 20:38
275 1 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.01.25） 易方達(dá)基金 02-01 21:33
139 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 01-31 08:05
92 0 今日漲0.21%，CNEX資金面情緒指數(shù)為48。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-29 20:10
86 0 今日漲0.14%，日內(nèi)資金較為平衡。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-28 20:03
113 0 公告易方達(dá)投資級(jí)信用債債券型證券投資基金(易方達(dá)投資級(jí) 基金資訊 01-27 08:05
79 0 今日漲0.21%，日內(nèi)資金由緊轉(zhuǎn)松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-26 20:06
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