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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.12840.05%
近1月：-0.14%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.1684
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：1.40%
成立來：6.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2023-11-23管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1284 1.1684 0.05%
    09-02 1.1278 1.1678 0.01%
    09-01 1.1277 1.1677 0.03%
    08-29 1.1274 1.1674 0.02%
    08-28 1.1272 1.1672 -0.06%
    08-27 1.1279 1.1679 0.01%
    08-26 1.1278 1.1678 0.04%
    08-25 1.1274 1.1674 0.07%
    08-22 1.1266 1.1666 -0.01%
    08-21 1.1267 1.1667 0.03%
    08-20 1.1264 1.1664 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.14%
    0.20%
    1.40%
    1.10%
    2.62%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    2004 | 3158
    1469 | 3110
    453 | 2994
    643 | 2962
    887 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    --
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