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單位凈值 (2025-09-03)

1.05290.08%
近1月：-0.06%
近1年：3.04%

累計凈值

1.0829
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：8.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：56.12億元（2025-06-30）基金經理：管悅等
成 立 日：2023-12-19管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0529 1.0829 0.08%
    09-02 1.0521 1.0821 0.04%
    09-01 1.0517 1.0817 0.04%
    08-29 1.0513 1.0813 0.03%
    08-28 1.0510 1.0810 -0.04%
    08-27 1.0514 1.0814 0.02%
    08-26 1.0512 1.0812 0.03%
    08-25 1.0509 1.0809 0.05%
    08-22 1.0504 1.0804 0.00%
    08-21 1.0504 1.0804 0.01%
    08-20 1.0503 1.0803 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.43%
    1.09%
    0.62%
    3.04%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    120 | 3160
    1409 | 3158
    455 | 3110
    1121 | 2994
    1568 | 2962
    422 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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