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國泰金龍債券C(020012

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單位凈值 (2026-01-16): 1.08100.05%; 近1月：0.47%; 近1年：2.18%

累計凈值: 1.9167; 近3月：0.78%; 近3年：12.54%

: 近6月：0.71%; 成立來：83.54%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：茅利偉等
成立日：2008-06-05	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23交行 6.90% --
24江西 6.21% --
22滬城01 4.19% --
24杭州 3.47% --
25農(nóng)發(fā) 3.43% --
前五持倉占比合計：24.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23交行	6.90%	--
24江西	6.21%	--
22滬城01	4.19%	--
24杭州	3.47%	--
25農(nóng)發(fā)	3.43%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0810	1.9167	0.05%
01-15	1.0805	1.9162	0.05%
01-14	1.0800	1.9157	-0.02%
01-13	1.0802	1.9159	-0.04%
01-12	1.0806	1.9163	0.05%
01-09	1.1189	1.9157	0.04%
01-08	1.1185	1.9153	0.02%
01-07	1.1183	1.9151	-0.01%
01-06	1.1184	1.9152	0.00%
01-05	1.1184	1.9152	0.09%
12-31	1.1174	1.9142	0.01%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2011-10-28 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2011-10-28	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.47%	0.78%	0.71%	0.23%	2.18%	12.10%	12.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	1.15%	1.31%	1.80%	0.75%	3.51%	8.82%	11.57%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	530 \| 866	456 \| 860	432 \| 834	454 \| 797	473 \| 866	364 \| 739	100 \| 627	197 \| 576
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	0.03%	0.90%	0.70%	6.09%	0.98%	1.09%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	350 \| 868	511 \| 871	500 \| 838	149 \| 755	17 \| 819	78 \| 800	259 \| 502	235 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.26%	9.26%	1.52%	-0.90%	8.24%	-10.58%	3.89%	1.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	317 \| 868	20 \| 819	288 \| 406	181 \| 341	62 \| 254	197 \| 226	153 \| 201	156 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.48%
2019-12-31 5.44%
2011-06-30 5.05%
2010-12-31 28.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基金經(jīng)理有8年證券從業(yè)經(jīng)驗，風(fēng)格較激進(jìn)，在上漲市場下業(yè)績能超越平均，下跌市場中差于平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.48%
2019-12-31	5.44%
2011-06-30	5.05%
2010-12-31	28.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-02~至今	茅利偉劉嵩揚	1年又168天	10.55%
2023-08-25~2024-08-01	王玉劉波茅利偉	342天	0.79%
2021-02-09~2023-08-24	王玉劉波	2年又196天	10.51%
2020-03-13~2021-02-08	王玉	332天	-12.55%
2010-07-23~2020-03-12	吳晨	9年又235天	52.48%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
37	0	存款不劃算，純債不賺錢，現(xiàn)在投資就選固收+，但要挑	玲玲來了哦	01-12 11:50
91	0	公告國泰金龍債券證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-10 08:03
77	0	公告關(guān)于國泰金龍債券證券投資基金暫停大額申購、定期定額	基金資訊	01-09 07:25
307	0	提醒！提前買入債基，享受元旦假期票息收益~	國泰基金	12-30 11:25
63	1	混債昨天收大蛋了	糯米小丸子1	12-23 13:33
72	0	熱門債基凈值播報	默青煙	12-22 10:26
66	0	債基報凈值！	喬思遠(yuǎn)	12-19 13:42
71	0	昨日債基最新收蛋情況	春若秋水	12-18 12:46
58	0	上周混債基收益盤點	債基養(yǎng)基人	12-15 13:44
47	0	我看好固收+的穩(wěn)定收益表現(xiàn)	高高看趨勢	12-15 10:58
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153	0	熱門債基昨日收蛋情況	小小樓頂	12-09 11:51
129	0	我還是喜歡偏債基金！	蛋仔快跑	12-08 12:18
138	0	資金面偏寬松，債基整體情緒持續(xù)改善！	皇菲宏	12-02 10:58
85	0	權(quán)益回血，混債表現(xiàn)不錯！報凈值！	喬思遠(yuǎn)	12-01 13:16
63	0	公告國泰金龍債券證券投資基金(國泰金龍債券C)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-27 09:10
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-12	每份派現(xiàn)金0.0389元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0043元
2020-01-13	每份派現(xiàn)金0.0360元
2017-03-27	每份派現(xiàn)金0.0590元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0720元
2015-01-23	每份派現(xiàn)金0.1220元
2013-12-27	每份派現(xiàn)金0.0380元
2013-01-21	每份派現(xiàn)金0.0475元
2011-01-19	每份派現(xiàn)金0.0450元
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