基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.11170.04%
近1月：0.79%
近1年：9.20%

累計(jì)凈值

1.9085
近3月：1.05%
近3年：11.50%

近6月：1.83%
成立來(lái)：82.19%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2008-06-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1117 1.9085 0.04%
    07-02 1.1112 1.9080 0.05%
    07-01 1.1107 1.9075 0.05%
    06-30 1.1102 1.9070 0.01%
    06-27 1.1101 1.9069 0.03%
    06-26 1.1098 1.9066 0.00%
    06-25 1.1098 1.9066 0.03%
    06-24 1.1095 1.9063 0.08%
    06-23 1.1086 1.9054 0.04%
    06-20 1.1082 1.9050 0.01%
    06-19 1.1081 1.9049 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.79%
    1.05%
    1.83%
    1.74%
    9.20%
    10.83%
    11.50%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    400 | 725
    240 | 725
    310 | 713
    200 | 684
    224 | 684
    42 | 639
    62 | 555
    135 | 506
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    2010-06-3016.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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8447 9 操作：不等了！減倉(cāng)，全面減倉(cāng)！今天只加3個(gè)方向 小歐養(yǎng)基 07-03 15:15
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