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單位凈值 (2025-07-02)

1.11120.05%
近1月：0.78%
近1年：8.94%

累計凈值

1.9080
近3月：0.85%
近3年：11.45%

近6月：1.79%
成立來：82.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2008-06-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1112 1.9080 0.05%
    07-01 1.1107 1.9075 0.05%
    06-30 1.1102 1.9070 0.01%
    06-27 1.1101 1.9069 0.03%
    06-26 1.1098 1.9066 0.00%
    06-25 1.1098 1.9066 0.03%
    06-24 1.1095 1.9063 0.08%
    06-23 1.1086 1.9054 0.04%
    06-20 1.1082 1.9050 0.01%
    06-19 1.1081 1.9049 -0.01%
    06-18 1.1082 1.9050 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.78%
    0.85%
    1.79%
    1.69%
    8.94%
    10.89%
    11.45%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    427 | 763
    226 | 763
    549 | 750
    198 | 721
    219 | 721
    44 | 676
    57 | 583
    137 | 531
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    2010-06-3016.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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