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國泰金龍債券C(020012

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單位凈值 (2025-08-29): 1.11060.00%; 近1月：0.02%; 近1年：10.72%

累計凈值: 1.9074; 近3月：0.72%; 近3年：10.28%

: 近6月：0.96%; 成立來：82.01%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：茅利偉等
成立日：2008-06-05	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23交行 5.34% --
25方正G4 4.14% --
25貼現(xiàn) 4.13% --
23陜西 3.07% --
22進出 2.73% --
前五持倉占比合計：19.41%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23交行	5.34%	--
25方正G4	4.14%	--
25貼現(xiàn)	4.13%	--
23陜西	3.07%	--
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政策助力供需兩旺
37.15%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標
6.89%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1106	1.9074	0.00%
08-28	1.1106	1.9074	-0.04%
08-27	1.1110	1.9078	-0.06%
08-26	1.1117	1.9085	0.02%
08-25	1.1115	1.9083	0.05%
08-22	1.1109	1.9077	0.02%
08-21	1.1107	1.9075	0.04%
08-20	1.1103	1.9071	-0.01%
08-19	1.1104	1.9072	0.01%
08-18	1.1103	1.9071	-0.12%
08-15	1.1116	1.9084	-0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2011-10-28 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2011-10-28	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.02%	0.72%	0.96%	1.64%	10.72%	10.28%	10.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	0.35%	1.32%	1.93%	2.21%	5.31%	7.40%	9.21%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	405 \| 857	600 \| 848	384 \| 829	589 \| 791	322 \| 781	70 \| 746	94 \| 644	211 \| 593
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.90%	0.70%	6.09%	0.98%	1.09%	0.90%	-0.40%	0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	500 \| 838	149 \| 755	17 \| 819	78 \| 800	258 \| 501	234 \| 449	333 \| 405	269 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.26%	1.52%	-0.90%	8.24%	-10.58%	3.89%	1.48%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20 \| 819	287 \| 405	180 \| 340	62 \| 253	196 \| 225	153 \| 201	156 \| 187	104 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.48%
2019-12-31 5.44%
2011-06-30 5.05%
2010-12-31 28.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：基金經(jīng)理有8年證券從業(yè)經(jīng)驗，風(fēng)格較激進，在上漲市場下業(yè)績能超越平均，下跌市場中差于平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.48%
2019-12-31	5.44%
2011-06-30	5.05%
2010-12-31	28.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-02~至今	茅利偉劉嵩揚	1年又30天	9.63%
2023-08-25~2024-08-01	王玉劉波茅利偉	342天	0.79%
2021-02-09~2023-08-24	王玉劉波	2年又196天	10.51%
2020-03-13~2021-02-08	王玉	332天	-12.55%
2010-07-23~2020-03-12	吳晨	9年又235天	52.48%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
39	0	公告國泰金龍債券證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
2520	5	8.28午盤播報：股市震蕩反彈，利率債又下雨了！	姚姚超會攢錢	08-28 14:33
102	0	債券市場每日解盤（2025.8.15）	國泰基金	08-18 17:01
2934	2	8.11早盤播報：CPI和PPI數(shù)據(jù)出爐，利率債又	姚姚超會攢錢	08-11 10:40
47	0	一年快800個蛋了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券C	詼諧幽默的霜白	08-01 11:12
85	0	7/29操作：利率債跌幅擴大，風(fēng)險還是機會？均衡配	小阿詩呀	07-29 14:39
12141	11	操作：全體集合！一個基金撤退！大幅加倉4個方向	小歐養(yǎng)基	07-26 09:24
116	0	低利率時代，固收+如何求穩(wěn)求勝？	國泰基金	07-24 16:20
168	0	二季報出爐！含權(quán)債基吹響反攻號角	國泰基金	07-24 15:31
35	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不	努力掙取	07-24 10:36
191	0	7.23操作：債又噶了，股繼續(xù)猛漲！不等了，加倉這	飛奔的狗狗	07-23 15:58
317	0	行情：利率債跳水，下刀子雨！附華子，方正收盤估值	債基追風(fēng)者	07-22 17:14
53	0	固收+：$國泰金龍債券C$$+2000元，國泰金龍	尋找債基1	07-22 13:47
360	1	721股基操作：大盤上攻，銀行跌，紅利吃肉，加倉這	秋秋今天又可愛了	07-21 14:52
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72	0	公告國泰金龍債券證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0043元
2020-01-13	每份派現(xiàn)金0.0360元
2017-03-27	每份派現(xiàn)金0.0590元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0720元
2015-01-23	每份派現(xiàn)金0.1220元
2013-12-27	每份派現(xiàn)金0.0380元
2013-01-21	每份派現(xiàn)金0.0475元
2011-01-19	每份派現(xiàn)金0.0450元
2010-01-13	每份派現(xiàn)金0.0440元
2009-02-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2008-12-29	每份派現(xiàn)金0.0200元

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