基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.1112-0.02%
近1月：0.08%
近1年：6.14%

累計(jì)凈值

1.9080
近3月：-0.07%
近3年：10.56%

近6月：1.57%
成立來：82.11%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2008-06-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1112 1.9080 -0.02%
    10-15 1.1114 1.9082 0.03%
    10-14 1.1111 1.9079 -0.05%
    10-13 1.1117 1.9085 0.03%
    10-10 1.1114 1.9082 -0.01%
    10-09 1.1115 1.9083 0.09%
    09-30 1.1105 1.9073 0.07%
    09-29 1.1097 1.9065 0.07%
    09-26 1.1089 1.9057 -0.05%
    09-25 1.1095 1.9063 0.02%
    09-24 1.1093 1.9061 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.08%
    -0.07%
    1.57%
    1.69%
    6.14%
    11.11%
    10.56%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    506 | 788
    340 | 790
    500 | 772
    264 | 750
    305 | 715
    126 | 700
    86 | 601
    162 | 540
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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