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國泰滬深300指數A(020011

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單位凈值 (2026-02-27): 1.0973-0.33%; 近1月：0.15%; 近1年：21.42%

累計凈值: 1.8564; 近3月：4.64%; 近3年：26.21%

: 近6月：8.23%; 成立來：30.47%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：11.71億元（2025-12-31）	基金經理：吳中昊
成立日：2007-11-11	管理人：國泰基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數 \| 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.62%	-1.15%	股吧
貴州茅臺	3.21%	-0.76%	股吧
中國平安	2.72%	-0.65%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.53%	-6.68%	股吧
紫金礦業(yè)	2.12%	0.46%	股吧
招商銀行	1.94%	0.13%	股吧
新易盛	1.60%	-6.75%	股吧
美的集團	1.43%	-0.77%	股吧
興業(yè)銀行	1.33%	0.33%	股吧
長江電力	1.24%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：21.74%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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政策助力供需兩旺
18.59%近5年國泰智能汽車股...
數字經濟發(fā)展基礎
0.24%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
26.85%近3年國泰國證航天軍...
需求持續(xù)釋放！算力產業(yè)鏈空間廣闊
新年譜新篇，債市怎么看？
新年新“基”會，聊聊A股如何布局
節(jié)后行情怎么看？
大模型上新如何布局？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0973	1.8564	-0.33%
02-26	1.1009	1.8616	-0.18%
02-25	1.1029	1.8644	0.57%
02-24	1.0966	1.8554	0.94%
02-13	1.0864	1.8408	-1.19%
02-12	1.0995	1.8596	0.13%
02-11	1.0981	1.8576	-0.21%
02-10	1.1004	1.8609	0.11%
02-09	1.0992	1.8592	1.54%
02-06	1.0825	1.8352	-0.51%
02-05	1.0880	1.8431	-0.56%

更多凈值信息>

國泰滬深300指數A成立以來，總計分紅 2次，拆分1次
2026-01-13 每份派現(xiàn)金0.0321元
2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.1674元
2007-12-18 每份基金份額折算1.4315份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.00%	0.15%	4.64%	8.23%	1.80%	21.42%	41.28%	26.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3160 \| 4934	2467 \| 4869	3310 \| 4687	2753 \| 4315	3664 \| 4812	2229 \| 3536	1630 \| 2562	1138 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	18.13%	2.28%	-0.84%	-1.40%	16.75%	-1.10%	2.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1911 \| 4812	2344 \| 4523	1686 \| 4076	2426 \| 3635	1691 \| 3464	1361 \| 3130	932 \| 3014	692 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.52%	17.06%	-8.43%	-17.75%	-1.14%	33.41%	36.39%	-22.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2113 \| 4812	732 \| 3464	1013 \| 2655	626 \| 2208	784 \| 1822	458 \| 1246	360 \| 1092	243 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 15.12%
2024-12-31 18.17%
2024-06-30 16.63%
2023-12-31 16.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金跟蹤滬深300指數。滬深300的流通市值占A股近7成，凈利潤占A股的85%，是A股核心資產，適合長期看好中國A股的投資者。

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.12%
2024-12-31	18.17%
2024-06-30	16.63%
2023-12-31	16.22%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-12-30~至今	吳中昊	3年又62天	32.01%
2021-01-08~2022-12-29	謝東旭	1年又355天	-23.26%
2015-04-10~2021-01-07	艾小軍	5年又274天	50.63%
2014-05-22~2015-04-09	沙骎	322天	88.83%
2012-11-05~2014-05-21	章赟	1年又197天	-5.39%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	這只基金持倉股選了越來越差，這經理飯從屁股里吃才會	股友ZHjIho	02-27 22:26
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70	拿腦機的小伙伴有點慌吧，昨日加倉，今日便跌，節(jié)奏稍	精準的嚴唯l	01-09 11:19
106	公告關于國泰滬深300指數證券投資基金暫停大額申購、定	基金資訊	01-09 09:05
84	經理，新易盛這只股可以取消調，己經走下破路，不取消	股友ZHjIho	01-06 21:32
110	算力作為數字經濟核心，今日迎來板塊性機遇。推薦同泰	駝峰增長派	01-05 10:59
104	#曬收益#	基民5780327O0K	01-03 20:14
64	東方紅紅利低波的成分股都是精挑細選的優(yōu)質標的，盈利	香香的公主	12-23 12:55
93	北交所這波下跌，是機會不是風險，手里的基金要是重倉	局外人獵豹	12-22 10:05
105	東方紅中證紅利低波動指數C的近期調整是給普通投資者	三九感冒零	12-12 11:48
115	一年收益漲7.65%表現(xiàn)相當亮眼，東方紅中證紅利低	姚姚理財	12-03 21:38
114	市場波動讓不少朋友慌了神，但牛市基調從未改變，券商	一只謙和的虎心	11-28 14:51
98	游戲板塊回暖，跟著歡瑞漲停買入？！$同泰慧利混合C	清新脫俗的蘇洋湘	11-21 12:44
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151	公告國泰滬深300指數證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
189	經理為什么茅臺這只股還持倉，看看現(xiàn)在是什么行情，而	股友ZHjIho	10-09 16:41
136	公告國泰滬深300指數證券投資基金(國泰滬深300指數	基金資訊	09-30 09:11
171	公告國泰滬深300指數證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	09-30 09:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-13	每份派現(xiàn)金0.0321元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.1674元
2007-12-18	每份基金份額折算1.4315份

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