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國泰滬深300指數(shù)A(020011
)

凈值估算(25-07-02 14:36)

--
近1月：3.33%
近1年：16.41%

單位凈值 (2025-07-01)

0.93490.16%
近3月：2.42%
近3年：-2.49%

累計凈值

1.5780
近6月：1.59%
成立來：8.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：12.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.9349 1.5780 0.16%
    06-30 0.9334 1.5758 0.43%
    06-27 0.9294 1.5701 -0.51%
    06-26 0.9342 1.5770 -0.23%
    06-25 0.9364 1.5801 1.43%
    06-24 0.9232 1.5612 1.13%
    06-23 0.9129 1.5465 0.27%
    06-20 0.9104 1.5429 0.19%
    06-19 0.9087 1.5405 -0.76%
    06-18 0.9157 1.5505 0.13%
    06-17 0.9145 1.5488 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    3.33%
    2.42%
    1.59%
    1.59%
    16.41%
    8.31%
    -2.49%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2630 | 3968
    2339 | 3936
    1538 | 3706
    2122 | 3426
    2122 | 3426
    1760 | 2888
    818 | 2218
    759 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    2023-06-3018.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 0 問一下經(jīng)理為什么還不把茅臺股換掉，是不是茅臺分紅還 股友ZHjIho 06-16 21:58
95 1 這只基金經(jīng)理要死在茅臺這只股票上 股友ZHjIho 06-10 10:51
126 1 $國泰滬深300指數(shù)A(OTCFUND|02001 股友ZHjIho 05-23 13:36
77 0 今天十只持倉股有七只股漲而且我是高價股，為什么凈值 股友ZHjIho 05-08 20:52
77 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:05
83 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:04
96 0 吳中昊你究竟有沒有作業(yè)道德，你為什么茅臺這只爛股不 股友ZHjIho 04-25 20:55
110 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
124 1 市場震蕩，創(chuàng)新藥板塊迎來上車契機！富國恒生港股通醫(yī) 沒得話 04-16 18:27
82 0 當市場深度回調(diào)結(jié)束，港股創(chuàng)新藥的黃金坑已然形成。富 晨云1 04-11 10:52
223 1 科技板塊疲軟，機器人也跟著調(diào)整，但這正是上車的好時 Mch 04-02 07:41
119 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
83 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(國泰滬深300指數(shù) 基金資訊 03-21 09:08
121 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 09:06
172 1 強烈要求該基金經(jīng)理把茅臺股和其他的酒類股都堅決除掉 股友ZHjIho 03-20 16:04
246 1 公告關(guān)于國泰基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 20:58
113 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
98 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
201 0 經(jīng)理老板，請求你們把持倉股都換了吧，那只基金還在持 股友ZHjIho 02-20 20:48
155 0 注意啦！中國技術(shù)閃耀市場，科技產(chǎn)業(yè)熱度飆升，風口已 久遠的173 02-18 10:14
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