基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.42%
近1年：39.20%

單位凈值 (2025-09-02)

1.0674-0.70%
近3月：17.97%
近3年：21.25%

累計(jì)凈值

1.7677
近6月：16.96%
成立來：23.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    10.42%
    17.97%
    16.96%
    15.98%
    39.20%
    24.03%
    21.25%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1697 | 4257
    1962 | 4203
    2391 | 3946
    1877 | 3565
    2266 | 3420
    1887 | 2991
    1159 | 2278
    787 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.12%
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 吳經(jīng)理今天10只持倉股有8只是漲的，為什么凈值是負(fù) 股友ZHjIho 09-02 23:16
52 0 公告國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
57 0 資金都往這跑！招商中證白酒指數(shù)C天天被加倉，連紅五 輝哥來了呀 08-25 13:09
37 0 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)一年96.60%硬科技！380家A 迅捷的文亦凡 08-20 14:24
55 0 漲得根本停不下！國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板指數(shù)增強(qiáng)再?zèng)_2. 大晴天呀 08-18 16:34
61 0 吳經(jīng)理，問一下今天持倉股漲了還可以為什么凈值是負(fù)的 股友ZHjIho 08-14 22:04
59 0 估值優(yōu)勢(shì)凸顯！招商中證全指醫(yī)療器械持倉企業(yè)盈利穩(wěn)健 財(cái)富的神啦胡 08-14 15:18
34 0 近三個(gè)月16.82%的收益夠亮眼，招商匠心精選單日 搞莫家 08-13 14:25
89 1 這基專治踏空癥招商中證白酒指數(shù)C扛著大盤破紀(jì)錄，日 樂園14 08-12 16:27
114 0 榜首之位！同泰大健康當(dāng)之無愧$同泰大健康主題混合C 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-04 00:12
75 0 公告國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
102 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：012697）在數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道持續(xù) 沈璽征 07-18 03:15
108 0 產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程超預(yù)期。同泰 沈璽征 07-14 21:39
72 0 問一下經(jīng)理為什么還不把茅臺(tái)股換掉，是不是茅臺(tái)分紅還 股友ZHjIho 06-16 21:58
130 1 這只基金經(jīng)理要死在茅臺(tái)這只股票上 股友ZHjIho 06-10 10:51
174 1 $國(guó)泰滬深300指數(shù)A(OTCFUND|02001 股友ZHjIho 05-23 13:36
108 0 今天十只持倉股有七只股漲而且我是高價(jià)股，為什么凈值 股友ZHjIho 05-08 20:52
100 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:05
102 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:04
116 0 吳中昊你究竟有沒有作業(yè)道德，你為什么茅臺(tái)這只爛股不 股友ZHjIho 04-25 20:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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