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國泰滬深300指數(shù)A(020011
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.75%
近1年：26.67%

單位凈值 (2026-01-14)

1.1030-0.36%
近3月：5.14%
近3年：26.07%

累計凈值

1.8646
近6月：18.88%
成立來：31.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：12.11億元（2025-09-30）基金經理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1030 1.8646 -0.36%
    01-13 1.1070 1.8703 -0.54%
    01-12 1.1453 1.8792 0.61%
    01-09 1.1384 1.8693 0.43%
    01-08 1.1335 1.8623 -0.77%
    01-07 1.1423 1.8749 -0.26%
    01-06 1.1453 1.8792 1.46%
    01-05 1.1288 1.8556 1.78%
    12-31 1.1091 1.8274 -0.44%
    12-30 1.1140 1.8344 0.29%
    12-29 1.1108 1.8298 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    3.75%
    5.14%
    18.88%
    2.33%
    26.67%
    50.41%
    26.07%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    3681 | 4622
    3196 | 4600
    2937 | 4401
    2392 | 3995
    3502 | 4646
    2266 | 3347
    1419 | 2463
    1123 | 1949
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.12%
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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