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華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019964
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.19%

單位凈值 (2025-11-28)

1.02480.01%
近3月：0.24%
近3年：--

累計凈值

1.0248
近6月：0.56%
成立來：2.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜磊
成 立 日：2024-03-01管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.24%
    0.56%
    0.97%
    1.19%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    26 | 654
    471 | 649
    496 | 631
    149 | 597
    118 | 556
    474 | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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