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單位凈值 (2025-10-17)

1.13700.04%
近1月：0.08%
近1年：2.33%

累計凈值

1.4820
近3月：-0.21%
近3年：10.22%

近6月：0.63%
成立來：13.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1370 1.4820 0.04%
    10-16 1.1366 1.4816 0.03%
    10-15 1.1363 1.4813 0.00%
    10-14 1.1363 1.4813 0.01%
    10-13 1.1362 1.4812 0.05%
    10-10 1.1356 1.4806 0.01%
    10-09 1.1355 1.4805 0.06%
    09-30 1.1348 1.4798 0.02%
    09-29 1.1346 1.4796 0.01%
    09-26 1.1345 1.4795 0.00%
    09-25 1.1345 1.4795 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    0.63%
    0.99%
    2.33%
    7.99%
    10.22%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    125 | 976
    709 | 975
    914 | 964
    681 | 948
    640 | 944
    153 | 913
    14 | 802
    24 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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