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單位凈值 (2025-09-03)

1.13650.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.13%

累計凈值

1.4815
近3月：0.26%
近3年：10.41%

近6月：1.11%
成立來：12.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1365 1.4815 0.03%
    09-02 1.1362 1.4812 0.01%
    09-01 1.1361 1.4811 0.02%
    08-29 1.1359 1.4809 0.00%
    08-28 1.1359 1.4809 -0.04%
    08-27 1.1363 1.4813 0.03%
    08-26 1.1360 1.4810 0.04%
    08-25 1.1355 1.4805 0.05%
    08-22 1.1349 1.4799 0.00%
    08-21 1.1349 1.4799 0.01%
    08-20 1.1348 1.4798 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.11%
    0.26%
    1.11%
    0.95%
    2.13%
    8.12%
    10.41%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    915 | 958
    777 | 944
    339 | 937
    550 | 937
    261 | 889
    11 | 773
    22 | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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