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單位凈值 (2025-07-01)

1.13760.03%
近1月：0.38%
近1年：2.68%

累計凈值

1.4826
近3月：0.97%
近3年：11.72%

近6月：1.05%
成立來：13.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.52億元（2025-03-31）基金經理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1376 1.4826 0.03%
    06-30 1.1373 1.4823 0.02%
    06-27 1.1371 1.4821 0.02%
    06-26 1.1369 1.4819 -0.01%
    06-25 1.1370 1.4820 -0.03%
    06-24 1.1373 1.4823 -0.01%
    06-23 1.1374 1.4824 0.02%
    06-20 1.1372 1.4822 0.02%
    06-19 1.1370 1.4820 0.02%
    06-18 1.1368 1.4818 0.01%
    06-17 1.1367 1.4817 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    0.97%
    1.05%
    1.05%
    2.68%
    9.54%
    11.72%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    29 | 939
    78 | 936
    127 | 932
    127 | 932
    119 | 875
    9 | 763
    15 | 598
    四分位排名

    良好

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