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萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)(019659

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單位凈值 (2025-09-01): 1.17470.57%; 近1月：7.41%; 近1年：24.19%

累計凈值: 1.1747; 近3月：13.74%; 近3年：--

: 近6月：13.73%; 成立來：17.47%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）	基金經理：王寶娟
成立日：2023-11-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	5.20%	0.00%
華寶添益	3.72%	--
永贏穩(wěn)健增強債券A	3.29%	0.15%
東方紅收益增強債券A	2.86%	-0.06%
國泰雙利債券A	2.02%	0.03%
招商信用增強債券A	2.02%	-0.22%
富國裕利債券A	1.99%	-0.06%
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.98%	0.09%
華安乾煜債券發(fā)起式A	1.94%	-0.40%
天弘增益回報債券發(fā)...	1.72%	-0.13%

前十持倉占比合計：26.74%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.1747	1.1747	0.57%
08-29	1.1680	1.1680	0.34%
08-28	1.1640	1.1640	0.97%
08-27	1.1528	1.1528	-0.70%
08-26	1.1609	1.1609	-0.21%
08-25	1.1633	1.1633	1.09%
08-22	1.1508	1.1508	1.00%
08-21	1.1394	1.1394	-0.09%
08-20	1.1404	1.1404	0.57%
08-19	1.1339	1.1339	-0.18%
08-18	1.1360	1.1360	0.68%

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萬家養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.98%	7.41%	13.74%	13.73%	15.23%	24.19%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.85%	7.02%	12.81%	12.57%	14.53%	25.27%	13.53%	6.54%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	100 \| 286	114 \| 285	103 \| 284	91 \| 279	117 \| 274	143 \| 272	-- \| 235	-- \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.24%	1.70%	-0.85%	4.87%	-0.62%	-0.78%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	117 \| 293	130 \| 287	187 \| 287	199 \| 292	158 \| 295	107 \| 290	-- \| 281	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.52%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	197 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-15~至今王寶娟 1年又294天 17.47%
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-15~至今	王寶娟	1年又294天	17.47%

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25	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-29 09:43
110	公告萬家基金管理有限公司關于增加中國人壽為旗下部分基金	基金資訊	07-19 08:49
43	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-18 09:13
39	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-21 09:13
80	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-29 09:15
78	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-21 09:14
157	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-24 09:17
204	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-19 09:05
226	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-19 09:05
178	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-30 09:04
187	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-18 09:21
196	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-27 09:08
183	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-19 09:14
322	公告關于萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	02-21 07:17
366	公告萬家養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	11-16 07:06

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