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單位凈值 (2025-10-21)

1.07560.03%
近1月：0.07%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1476
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：5.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2023-10-09管 理 人：銀華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0756 1.1476 0.03%
    10-20 1.0753 1.1473 0.03%
    10-17 1.0800 1.1470 0.04%
    10-16 1.0796 1.1466 0.03%
    10-15 1.0793 1.1463 0.00%
    10-14 1.0793 1.1463 0.00%
    10-13 1.0793 1.1463 0.06%
    10-10 1.0786 1.1456 0.00%
    10-09 1.0786 1.1456 0.06%
    09-30 1.0779 1.1449 0.00%
    09-29 1.0779 1.1449 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    -0.15%
    0.67%
    0.62%
    2.10%
    5.58%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1041 | 3179
    2778 | 3193
    1401 | 3155
    885 | 3058
    1498 | 2963
    1571 | 2849
    1635 | 2303
    -- | 1960
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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    • 成立來
    對比
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