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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E(019596
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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.60%
近1年：7.28%

單位凈值 (2025-07-02)

1.14660.11%
近3月：1.55%
近3年：--

累計凈值

1.1676
近6月：0.27%
成立來：14.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2023-09-26管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.60%
    1.55%
    0.27%
    0.88%
    7.28%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.37%
    0.92%
    -0.85%
    -0.36%
    3.90%
    7.97%
    10.33%
    同類排名
    34 | 606
    42 | 600
    36 | 581
    405 | 559
    70 | 559
    17 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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