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單位凈值 (2025-07-04)

1.06460.05%
近1月：0.71%
近1年：3.61%

累計凈值

1.0739
近3月：1.06%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：7.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2023-09-18管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0646 1.0739 0.05%
    07-03 1.0641 1.0734 0.05%
    07-02 1.0636 1.0729 0.12%
    07-01 1.0623 1.0716 0.07%
    06-30 1.0616 1.0709 -0.01%
    06-27 1.0617 1.0710 0.04%
    06-26 1.0613 1.0706 0.00%
    06-25 1.0613 1.0706 -0.05%
    06-24 1.0618 1.0711 -0.03%
    06-23 1.0621 1.0714 0.02%
    06-20 1.0619 1.0712 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.71%
    1.06%
    0.86%
    1.17%
    3.61%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    126 | 3454
    205 | 3421
    644 | 3346
    1267 | 3272
    914 | 3268
    857 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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233 0 公告鵬華豐玉債券型證券投資基金C類基金份額暫停大額申購 基金資訊 10-15 07:24
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