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單位凈值 (2025-09-02)

1.06150.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.71%

累計凈值

1.0708
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來：7.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2023-09-18管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0615 1.0708 0.01%
    09-01 1.0614 1.0707 0.02%
    08-29 1.0612 1.0705 0.00%
    08-28 1.0612 1.0705 -0.03%
    08-27 1.0615 1.0708 0.02%
    08-26 1.0613 1.0706 0.04%
    08-25 1.0609 1.0702 0.04%
    08-22 1.0605 1.0698 0.00%
    08-21 1.0605 1.0698 0.03%
    08-20 1.0602 1.0695 -0.01%
    08-19 1.0603 1.0696 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.43%
    1.27%
    0.88%
    2.71%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1055 | 3156
    1365 | 3157
    418 | 3103
    704 | 2991
    899 | 2961
    713 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    --

    --
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