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單位凈值 (2025-09-05)

1.0334-0.13%
近1月：-0.40%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.0660
近3月：-0.39%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：6.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳健賓
成 立 日：2023-12-13管 理 人：景順長城基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0334 1.0660 -0.13%
    09-04 1.0347 1.0673 0.03%
    09-03 1.0344 1.0670 0.15%
    09-02 1.0329 1.0655 0.04%
    09-01 1.0325 1.0651 0.08%
    08-29 1.0317 1.0643 0.06%
    08-28 1.0311 1.0637 -0.17%
    08-27 1.0329 1.0655 -0.03%
    08-26 1.0332 1.0658 0.04%
    08-25 1.0328 1.0654 0.16%
    08-22 1.0312 1.0638 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.40%
    -0.39%
    0.47%
    -0.13%
    2.58%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    72 | 3408
    2914 | 3387
    3012 | 3334
    2480 | 3225
    2687 | 3188
    943 | 3024
    -- | 2466
    -- | 2112
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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