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易方達(dá)中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019324
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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.41%
近1年：12.10%

單位凈值 (2025-11-28)

0.99060.29%
近3月：-6.02%
近3年：--

累計凈值

0.9906
近6月：12.10%
成立來：-0.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李栩
成 立 日：2023-09-19管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    -4.41%
    -6.02%
    12.10%
    16.36%
    12.10%
    -7.58%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.31%
    -4.82%
    -6.88%
    11.82%
    15.40%
    10.72%
    -12.32%
    -18.78%
    同類排名
    2353 | 4672
    3103 | 4562
    3834 | 4331
    3082 | 3932
    2292 | 3410
    2467 | 3216
    2304 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
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