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單位凈值 (2025-09-05)

1.0238-0.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.0596
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：5.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0238 1.0596 -0.04%
    09-04 1.0242 1.0600 0.02%
    09-03 1.0240 1.0598 0.04%
    09-02 1.0236 1.0594 0.00%
    09-01 1.0236 1.0594 0.02%
    08-29 1.0234 1.0592 0.00%
    08-28 1.0234 1.0592 -0.04%
    08-27 1.0238 1.0596 0.01%
    08-26 1.0237 1.0595 0.03%
    08-25 1.0234 1.0592 0.04%
    08-22 1.0230 1.0588 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.20%
    0.88%
    0.47%
    2.07%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2572 | 3483
    1179 | 3462
    1462 | 3406
    1765 | 3291
    1950 | 3252
    1918 | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

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    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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