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單位凈值 (2025-09-03)

1.02400.04%
近1月：0.00%
近1年：2.13%

累計凈值

1.0598
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來：5.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0240 1.0598 0.04%
    09-02 1.0236 1.0594 0.00%
    09-01 1.0236 1.0594 0.02%
    08-29 1.0234 1.0592 0.00%
    08-28 1.0234 1.0592 -0.04%
    08-27 1.0238 1.0596 0.01%
    08-26 1.0237 1.0595 0.03%
    08-25 1.0234 1.0592 0.04%
    08-22 1.0230 1.0588 0.01%
    08-21 1.0229 1.0587 0.02%
    08-20 1.0227 1.0585 -0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    0.00%
    0.23%
    0.93%
    0.49%
    2.13%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2741 | 3160
    994 | 3158
    1304 | 3110
    1547 | 2994
    1769 | 2962
    1712 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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