基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.03700.14%
近1月：0.90%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.0420
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：-0.80%
成立來：4.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0370 1.0420 0.14%
    07-01 1.0355 1.0405 0.16%
    06-30 1.0338 1.0388 -0.09%
    06-27 1.0347 1.0397 0.02%
    06-26 1.0345 1.0395 0.09%
    06-25 1.0336 1.0386 -0.20%
    06-24 1.0357 1.0407 -0.19%
    06-23 1.0377 1.0427 -0.02%
    06-20 1.0379 1.0429 0.05%
    06-19 1.0374 1.0424 0.08%
    06-18 1.0366 1.0416 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.90%
    0.57%
    -0.80%
    -0.69%
    2.59%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    40 | 2777
    60 | 2765
    2474 | 2728
    2651 | 2670
    2654 | 2669
    1778 | 2453
    -- | 1954
    -- | 1654
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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166 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 03:19
55 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
74 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
47 0 我真是羨慕死那些持有方正鴻遠(yuǎn)的人了，股市震蕩得這么 阿哲0611 04-07 18:20
189 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 04-01 07:03
89 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:11
97 0 $平安惠旭純債C$神奇的持倉了，，，完全不同于展陳 卓豹居 03-07 20:20
72 0 今天靜待效果，希望把這周負(fù)值抹零了先 卓豹居 02-25 16:29
74 0 再掉三天一年期收益率為零？ 卓豹居 02-24 19:33
943 9 操作分享：股債雙收，加倉這幾支產(chǎn)蛋大的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-21 00:10
133 0 垃圾，大跌小漲！ RRRedfire 02-20 19:28
231 1 今天這樣不出奇 卓豹居 02-17 19:18
627 8 操作分享：股債小雙收，我選擇這樣應(yīng)對！ 串糖葫蘆小美女90后 02-12 17:58
492 1 債基昨日凈值播報(bào) 平平淡淡來理財(cái) 02-12 11:20
188 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安惠旭純債債券型證券 基金資訊 02-11 08:38
193 0 可怖，未必都是3～5，那就偶了個去 卓豹居 02-10 19:53
885 5 操作分享：股債均弱，逢低補(bǔ)倉這幾支產(chǎn)蛋多的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-10 15:13
308 0 今天掉六個蛋，全持倉利率了么？ 卓豹居 02-07 19:42
132 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:59
219 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增京東肯特瑞基金銷售有限 基金資訊 12-09 00:00
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