基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.02930.05%
近1月：0.12%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.0343
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：3.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0293 1.0343 0.05%
    09-02 1.0288 1.0338 0.00%
    09-01 1.0288 1.0338 0.03%
    08-29 1.0285 1.0335 0.03%
    08-28 1.0282 1.0332 -0.10%
    08-27 1.0292 1.0342 -0.14%
    08-26 1.0306 1.0356 0.17%
    08-25 1.0288 1.0338 0.25%
    08-22 1.0262 1.0312 0.08%
    08-21 1.0254 1.0304 0.16%
    08-20 1.0238 1.0288 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.12%
    0.19%
    0.13%
    -1.43%
    1.20%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2933 | 3160
    304 | 3158
    1532 | 3110
    2741 | 2994
    2932 | 2962
    2615 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
62 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
193 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 03:19
80 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
101 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
60 0 我真是羨慕死那些持有方正鴻遠(yuǎn)的人了，股市震蕩得這么 阿哲0611 04-07 18:20
259 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 04-01 07:03
118 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:11
113 0 $平安惠旭純債C$神奇的持倉了，，，完全不同于展陳 卓豹居 03-07 20:20
87 0 今天靜待效果，希望把這周負(fù)值抹零了先 卓豹居 02-25 16:29
101 1 再掉三天一年期收益率為零？ 卓豹居 02-24 19:33
950 9 操作分享：股債雙收，加倉這幾支產(chǎn)蛋大的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-21 00:10
150 0 垃圾，大跌小漲！ RRRedfire 02-20 19:28
252 1 今天這樣不出奇 卓豹居 02-17 19:18
632 8 操作分享：股債小雙收，我選擇這樣應(yīng)對！ 串糖葫蘆小美女90后 02-12 17:58
526 1 債基昨日凈值播報(bào) 平平淡淡來理財(cái) 02-12 11:20
223 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安惠旭純債債券型證券 基金資訊 02-11 08:38
208 0 可怖，未必都是3～5，那就偶了個去 卓豹居 02-10 19:53
894 5 操作分享：股債均弱，逢低補(bǔ)倉這幾支產(chǎn)蛋多的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-10 15:13
326 0 今天掉六個蛋，全持倉利率了么？ 卓豹居 02-07 19:42
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