基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.04350.00%
近1月:0.11%
近1年:1.28%

累計(jì)凈值

1.0485
近3月:1.38%
近3年:--

近6月:1.58%
成立來(lái):4.86%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.06億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李瑾懿
成 立 日:2023-11-28管 理 人平安基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi): 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0435 1.0485 0.00%
    12-02 1.0435 1.0485 -0.01%
    12-01 1.0436 1.0486 0.02%
    11-28 1.0434 1.0484 0.02%
    11-27 1.0432 1.0482 -0.01%
    11-26 1.0433 1.0483 -0.03%
    11-25 1.0436 1.0486 -0.01%
    11-24 1.0437 1.0487 0.02%
    11-21 1.0435 1.0485 -0.01%
    11-20 1.0436 1.0486 0.00%
    11-19 1.0436 1.0486 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    1.38%
    1.58%
    -0.07%
    1.28%
    4.85%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    262 | 3214
    256 | 3209
    19 | 3189
    87 | 3105
    2474 | 2959
    2184 | 2904
    1952 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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334 5 2025.11.19早盤(pán)行情:利率債陰,信用債多云 小小加債基 11-19 15:17
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87 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
126 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
254 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 03:19
144 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 00:21
146 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
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