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單位凈值 (2025-09-03)

1.02570.07%
近1月：-0.18%
近1年：2.32%

累計凈值

1.0537
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：5.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：祝松等
成 立 日：2023-08-25管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0257 1.0537 0.07%
    09-02 1.0250 1.0530 0.02%
    09-01 1.0248 1.0528 0.05%
    08-29 1.0243 1.0523 0.02%
    08-28 1.0241 1.0521 -0.12%
    08-27 1.0253 1.0533 0.01%
    08-26 1.0252 1.0532 0.09%
    08-25 1.0243 1.0523 0.13%
    08-22 1.0230 1.0510 -0.01%
    08-21 1.0231 1.0511 0.10%
    08-20 1.0221 1.0501 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.18%
    0.07%
    1.09%
    1.10%
    2.32%
    5.46%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    2261 | 3158
    2079 | 3110
    1121 | 2994
    643 | 2962
    1395 | 2795
    1621 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
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