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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0296-0.02%
近1月：-0.21%
近1年：0.50%

累計(jì)凈值

1.0406
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.00%
成立來(lái)：2.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2023-08-02管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0296 1.0406 -0.02%
    09-04 1.0298 1.0408 0.02%
    09-03 1.0296 1.0406 0.02%
    09-02 1.0294 1.0404 0.02%
    09-01 1.0292 1.0402 0.02%
    08-29 1.0290 1.0400 0.02%
    08-28 1.0288 1.0398 -0.02%
    08-27 1.0290 1.0400 0.04%
    08-26 1.0286 1.0396 0.03%
    08-25 1.0283 1.0393 0.02%
    08-22 1.0281 1.0391 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.21%
    -0.21%
    0.00%
    -0.68%
    0.50%
    2.40%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1807 | 3446
    2293 | 3425
    2784 | 3372
    3004 | 3263
    3055 | 3226
    2984 | 3060
    2459 | 2500
    -- | 2140
    四分位排名

    一般

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50 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
11951 29 近月漲幅領(lǐng)跑人形機(jī)器人板塊！調(diào)倉(cāng)靈活的冠軍基推薦 一口全都咬碎 08-27 22:23
106 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:07
71 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金(中銀弘享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:38
95 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
148 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:36
166 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:11
435 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
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601 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:08
585 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:08
128 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金(中銀弘享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
721 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
838 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:04
892 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:35
1140 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:27
1225 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:34
1173 0 公告關(guān)于中銀弘享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-08 09:19
1378 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 13:46
320 0 公告關(guān)于提高中銀弘享債券型證券投資基金B(yǎng)類份額凈值精度 基金資訊 09-26 10:06
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