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單位凈值 (2025-10-22)

1.07750.03%
近1月：0.15%
近1年：2.49%

累計凈值

1.0963
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：7.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊凡穎等
成 立 日：2023-07-28管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0775 1.0963 0.03%
    10-21 1.0772 1.0960 0.02%
    10-20 1.0770 1.0958 0.02%
    10-17 1.0768 1.0956 0.04%
    10-16 1.0764 1.0952 0.03%
    10-15 1.0761 1.0949 0.00%
    10-14 1.0761 1.0949 0.01%
    10-13 1.0760 1.0948 0.07%
    10-10 1.0753 1.0941 0.00%
    10-09 1.0753 1.0941 0.07%
    09-30 1.0746 1.0934 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.15%
    -0.10%
    0.58%
    0.87%
    2.49%
    7.07%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同類排名
    1034 | 2676
    956 | 2683
    1219 | 2656
    939 | 2577
    923 | 2498
    846 | 2409
    590 | 1947
    -- | 1657
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    對比
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46 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
241 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
87 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
100 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
163 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 07:43
132 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
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