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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.08380.04%
近1月：0.17%
近1年：3.07%

累計凈值

1.0918
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：2.07%
成立來：6.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.91億元（2025-03-31）基金經理：楊凡穎
成 立 日：2023-07-28管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0838 1.0918 0.04%
    05-08 1.0834 1.0914 0.08%
    05-07 1.0825 1.0905 0.00%
    05-06 1.0825 1.0905 0.03%
    04-30 1.0822 1.0902 0.03%
    04-29 1.0819 1.0899 0.05%
    04-28 1.0814 1.0894 0.02%
    04-25 1.0812 1.0892 0.00%
    04-24 1.0812 1.0892 -0.03%
    04-23 1.0815 1.0895 -0.05%
    04-22 1.0820 1.0900 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.17%
    0.25%
    2.07%
    0.46%
    3.07%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    2850 | 3368
    1713 | 3312
    1279 | 3194
    1633 | 3287
    1815 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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