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長江安悅利率債債券C(018843
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.02820.07%
近1月：-0.50%
近1年：2.50%

累計凈值

1.0592
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：5.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0282 1.0592 0.07%
    08-29 1.0275 1.0585 0.06%
    08-28 1.0269 1.0579 -0.20%
    08-27 1.0290 1.0600 -0.06%
    08-26 1.0296 1.0606 0.07%
    08-25 1.0289 1.0599 0.19%
    08-22 1.0270 1.0580 -0.09%
    08-21 1.0279 1.0589 0.18%
    08-20 1.0261 1.0571 -0.07%
    08-19 1.0268 1.0578 0.12%
    08-18 1.0256 1.0566 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.50%
    -0.44%
    0.34%
    -0.50%
    2.50%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2958 | 3130
    2816 | 3137
    2809 | 3083
    2549 | 2973
    2719 | 2944
    1148 | 2772
    -- | 2235
    -- | 1892
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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長江證券(上海)資管

管理規(guī)模：294.98億旗下基金：66只
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