基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江安悅利率債債券C(018843
)

單位凈值 (2025-10-21)

1.01480.13%
近1月：0.22%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.0578
近3月：-0.81%
近3年：--

近6月：-0.42%
成立來(lái)：5.80%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0148 1.0578 0.13%
    10-20 1.0135 1.0565 -0.13%
    10-17 1.0148 1.0578 0.21%
    10-16 1.0127 1.0557 0.09%
    10-15 1.0118 1.0548 -0.02%
    10-14 1.0120 1.0550 0.05%
    10-13 1.0115 1.0545 0.08%
    10-10 1.0107 1.0537 -0.07%
    10-09 1.0114 1.0544 0.05%
    09-30 1.0109 1.0539 0.11%
    09-29 1.0098 1.0528 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.22%
    -0.81%
    -0.42%
    -0.64%
    2.00%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類(lèi)排名
    156 | 3170
    425 | 3184
    2811 | 3146
    2755 | 3049
    2726 | 2954
    1740 | 2840
    -- | 2294
    -- | 1951
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 現(xiàn)在市場(chǎng)行情這么復(fù)雜，$興華興利債券C$倒是一直穩(wěn) 愛(ài)哭的1 10-21 11:35
79 0 研究固收+的時(shí)候發(fā)現(xiàn)興華興利挺亮眼的。基金經(jīng)理好像 股友p8733h2773 10-16 14:46
68 0 2022年至2024年“924”新政前，A股持續(xù)回 剛正不阿的123 10-14 13:59
117 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，是天然的資產(chǎn)配置組 聰慧李 10-13 23:48
40 0 手里有閑錢(qián)想做中長(zhǎng)期投資，希望財(cái)富能穩(wěn)一點(diǎn)慢慢漲， 明智的耿言如 10-13 14:29
66 0 我把興利二級(jí)債基當(dāng)作持倉(cāng)的“壓艙石”，它債券占比8 少憂(yōu)多甜 09-29 11:59
64 0 我把$興華興利債券C$二級(jí)債基當(dāng)作持倉(cāng)的“壓艙石” 灑脫隨性的123 09-29 11:49
67 0 我最近被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 抹茶慕斯 09-24 10:22
60 0 最近市場(chǎng)跟過(guò)山車(chē)似的，我每次看手里其他持倉(cāng)都心慌， 咖啡不加糖丫 09-23 13:54
85 2 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車(chē)，大起 細(xì)膩11 09-19 15:28
60 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 青椒皮蛋 09-19 14:09
99 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 09-18 07:16
75 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
120 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 09-13 08:25
102 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:51
72 0 這個(gè)基金經(jīng)理能做到這么垃圾，我是沒(méi)想到的 Bruce阿海 07-29 21:22
76 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
117 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:10
96 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 06-25 09:09
111 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 06-21 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1