基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江安悅利率債債券C(018843
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03700.09%
近1月：0.41%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.0680
近3月：1.39%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：6.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0370 1.0680 0.09%
    06-30 1.0361 1.0671 -0.07%
    06-27 1.0368 1.0678 0.03%
    06-26 1.0365 1.0675 0.08%
    06-25 1.0357 1.0667 -0.09%
    06-24 1.0426 1.0676 -0.09%
    06-23 1.0435 1.0685 -0.01%
    06-20 1.0436 1.0686 0.03%
    06-19 1.0433 1.0683 0.04%
    06-18 1.0429 1.0679 0.02%
    06-17 1.0427 1.0677 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.41%
    1.39%
    0.35%
    0.35%
    3.85%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    632 | 3105
    415 | 3055
    2490 | 2980
    2490 | 2980
    550 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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