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單位凈值 (2025-12-03)

1.0335-0.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.0645
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：6.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0335 1.0645 -0.02%
    12-02 1.0337 1.0647 -0.02%
    12-01 1.0339 1.0649 0.02%
    11-28 1.0337 1.0647 0.01%
    11-27 1.0336 1.0646 -0.03%
    11-26 1.0339 1.0649 -0.06%
    11-25 1.0345 1.0655 -0.04%
    11-24 1.0349 1.0659 0.01%
    11-21 1.0348 1.0658 -0.02%
    11-20 1.0460 1.0660 0.01%
    11-19 1.0459 1.0659 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.08%
    0.32%
    0.37%
    0.96%
    1.76%
    6.36%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1735 | 3201
    1665 | 3196
    945 | 3176
    1637 | 3092
    1313 | 2947
    1335 | 2892
    1042 | 2370
    -- | 2021
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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