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單位凈值 (2025-10-17)

1.04060.07%
近1月：0.05%
近1年：2.14%

累計凈值

1.0606
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：6.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0406 1.0606 0.07%
    10-16 1.0399 1.0599 0.03%
    10-15 1.0396 1.0596 0.00%
    10-14 1.0396 1.0596 0.01%
    10-13 1.0395 1.0595 0.08%
    10-10 1.0387 1.0587 0.01%
    10-09 1.0386 1.0586 0.08%
    09-30 1.0378 1.0578 0.03%
    09-29 1.0375 1.0575 -0.01%
    09-26 1.0376 1.0576 0.00%
    09-25 1.0376 1.0576 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.05%
    -0.44%
    0.32%
    0.58%
    2.14%
    6.21%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    1930 | 3490
    2349 | 3440
    1950 | 3344
    1746 | 3247
    1664 | 3128
    1313 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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