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單位凈值 (2025-12-15)

1.0362-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.0672
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來(lái)：6.77%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0362 1.0672 -0.03%
    12-12 1.0365 1.0675 -0.01%
    12-11 1.0366 1.0676 0.05%
    12-10 1.0361 1.0671 0.02%
    12-09 1.0359 1.0669 0.03%
    12-08 1.0356 1.0666 -0.01%
    12-05 1.0357 1.0667 0.01%
    12-04 1.0356 1.0666 -0.09%
    12-03 1.0365 1.0675 -0.01%
    12-02 1.0366 1.0676 -0.02%
    12-01 1.0368 1.0678 0.01%
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    近2年
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    0.06%
    -0.13%
    0.51%
    0.24%
    1.08%
    1.34%
    6.41%
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    62 | 271
    164 | 271
    24 | 270
    145 | 266
    99 | 261
    102 | 260
    47 | 219
    -- | 189
    四分位排名

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