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單位凈值 (2025-10-17)

1.04330.07%
近1月：0.06%
近1年：2.30%

累計凈值

1.0633
近3月：-0.40%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：6.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0433 1.0633 0.07%
    10-16 1.0426 1.0626 0.04%
    10-15 1.0422 1.0622 0.00%
    10-14 1.0422 1.0622 0.01%
    10-13 1.0421 1.0621 0.08%
    10-10 1.0413 1.0613 0.01%
    10-09 1.0412 1.0612 0.08%
    09-30 1.0404 1.0604 0.03%
    09-29 1.0401 1.0601 -0.01%
    09-26 1.0402 1.0602 0.01%
    09-25 1.0401 1.0601 -0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.06%
    -0.40%
    0.39%
    0.70%
    2.30%
    6.43%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    1720 | 3490
    2235 | 3440
    1767 | 3344
    1536 | 3247
    1346 | 3128
    1147 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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