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單位凈值 (2025-07-01)

1.03890.08%
近1月：0.67%
近1年：3.52%

累計凈值

1.2889
近3月：1.42%
近3年：--

近6月：1.78%
成立來：6.77%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0389 1.2889 0.08%
    06-30 1.0381 1.2881 0.03%
    06-27 1.0378 1.2878 0.04%
    06-26 1.0374 1.2874 0.00%
    06-25 1.0374 1.2874 0.10%
    06-24 1.0364 1.2864 0.08%
    06-23 1.0356 1.2856 0.08%
    06-20 1.0348 1.2848 0.00%
    06-19 1.0348 1.2848 -0.04%
    06-18 1.0352 1.2852 0.00%
    06-17 1.0352 1.2852 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.67%
    1.42%
    1.78%
    1.78%
    3.52%
    6.13%
    --
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    238 | 763
    266 | 763
    196 | 750
    202 | 721
    202 | 721
    305 | 676
    421 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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    • 3年
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