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單位凈值 (2025-10-16)

1.04510.06%
近1月：0.24%
近1年：3.81%

累計凈值

1.2951
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：1.89%
成立來：7.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：7.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0451 1.2951 0.06%
    10-15 1.0445 1.2945 -0.01%
    10-14 1.0446 1.2946 0.04%
    10-13 1.0442 1.2942 0.06%
    10-10 1.0436 1.2936 0.05%
    10-09 1.0431 1.2931 0.07%
    09-30 1.0424 1.2924 0.06%
    09-29 1.0418 1.2918 0.02%
    09-26 1.0416 1.2916 0.02%
    09-25 1.0414 1.2914 0.00%
    09-24 1.0414 1.2914 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.24%
    0.44%
    1.89%
    2.39%
    3.81%
    6.22%
    --
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    29 | 791
    87 | 793
    246 | 775
    224 | 753
    219 | 718
    288 | 703
    383 | 604
    -- | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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