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單位凈值 (2025-12-01)

1.04750.03%
近1月：-0.01%
近1年：3.27%

累計凈值

1.2975
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：1.50%
成立來：7.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0475 1.2975 0.03%
    11-28 1.0472 1.2972 0.04%
    11-27 1.0468 1.2968 -0.04%
    11-26 1.0472 1.2972 -0.09%
    11-25 1.0481 1.2981 -0.01%
    11-24 1.0482 1.2982 0.01%
    11-21 1.0481 1.2981 -0.06%
    11-20 1.0487 1.2987 0.01%
    11-19 1.0486 1.2986 0.00%
    11-18 1.0486 1.2986 -0.02%
    11-17 1.0488 1.2988 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.01%
    0.49%
    1.50%
    2.63%
    3.27%
    6.36%
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    315 | 787
    329 | 780
    265 | 767
    249 | 739
    220 | 691
    289 | 689
    374 | 583
    -- | 527
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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267 0 節(jié)后行情緩緩開啟，方正富邦睿利收獲12個蛋。長債修 美羊羊abc 02-06 07:32
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