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單位凈值 (2025-08-29)

1.0429-0.01%
近1月：0.24%
近1年：4.77%

累計凈值

1.2929
近3月：1.10%
近3年：--

近6月：1.90%
成立來：7.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0429 1.2929 -0.01%
    08-28 1.0430 1.2930 -0.06%
    08-27 1.0436 1.2936 -0.16%
    08-26 1.0453 1.2953 0.03%
    08-25 1.0450 1.2950 0.07%
    08-22 1.0443 1.2943 0.03%
    08-21 1.0440 1.2940 0.10%
    08-20 1.0430 1.2930 0.00%
    08-19 1.0430 1.2930 0.04%
    08-18 1.0426 1.2926 -0.09%
    08-15 1.0435 1.2935 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.24%
    1.10%
    1.90%
    2.17%
    4.77%
    5.79%
    --
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    488 | 857
    302 | 848
    303 | 829
    242 | 791
    242 | 781
    264 | 746
    452 | 644
    -- | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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