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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018267
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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：-1.09%

單位凈值 (2026-01-14)

1.11510.05%
近3月：0.32%
近3年：--

累計凈值

1.1491
近6月：-1.15%
成立來：14.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2023-04-07管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.01%
    0.32%
    -1.15%
    0.06%
    -1.09%
    10.77%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.31%
    -0.02%
    -1.51%
    -0.27%
    -2.44%
    4.88%
    7.43%
    同類排名
    16 | 662
    626 | 660
    467 | 649
    603 | 622
    85 | 662
    545 | 561
    18 | 402
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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