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富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018266
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凈值估算(25-07-02 14:20)

--
近1月：0.49%
近1年：7.40%

單位凈值 (2025-07-01)

1.14570.10%
近3月：1.73%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1667
近6月：0.77%
成立來：16.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：65.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2023-04-07管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.00%
    0.49%
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    0.77%
    0.77%
    7.40%
    14.66%
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    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
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    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    0.26%
    0.98%
    -0.47%
    -0.47%
    3.91%
    7.86%
    10.22%
    同類排名
    570 | 607
    46 | 601
    27 | 582
    84 | 560
    84 | 560
    16 | 490
    10 | 342
    -- | 283
    四分位排名

    不佳

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    --
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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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