基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開債券(018265
)

單位凈值 (2025-11-06)

1.0305-0.03%
近1月：0.32%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.0595
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：5.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2023-11-27管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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    • 成立來
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.32%
    -0.25%
    -0.21%
    0.03%
    2.41%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.52%
    0.11%
    0.54%
    0.95%
    2.60%
    7.01%
    10.07%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    3100 | 3183
    2378 | 3187
    2731 | 3156
    2673 | 3062
    2484 | 2953
    1485 | 2863
    -- | 2318
    -- | 1973
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
163 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-13 07:03
117 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
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200 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:24
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133 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:39
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233 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-18 07:30
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165 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-17 09:04
177 0 公告國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:11
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