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單位凈值 (2025-09-03)

1.08660.06%
近1月：-0.24%
近1年：6.05%

累計凈值

1.1326
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：1.12%
成立來：13.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評級：
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0866 1.1326 0.06%
    09-02 1.0859 1.1319 0.03%
    09-01 1.0856 1.1316 0.03%
    08-29 1.0853 1.1313 0.04%
    08-28 1.0849 1.1309 -0.07%
    08-27 1.0857 1.1317 -0.01%
    08-26 1.0858 1.1318 0.03%
    08-25 1.0855 1.1315 0.07%
    08-22 1.0847 1.1307 -0.01%
    08-21 1.0848 1.1308 0.06%
    08-20 1.0842 1.1302 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.24%
    -0.32%
    1.12%
    1.36%
    6.05%
    11.08%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2527 | 3158
    2871 | 3110
    1043 | 2994
    349 | 2962
    25 | 2795
    42 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
38 0 公告平安基金管理有限公司關于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-29 10:13
41 0 今晚債基收蛋播報！ 晚風與落日L 08-26 20:08
38 0 混債還拿了些收蛋比較穩(wěn)定的$中郵純債恒利債券C$， 股友M0802x9870 08-22 10:34
63 0 公告平安基金管理有限公司關于新增天風證券股份有限公司為 基金資訊 08-22 10:08
805 0 債基凈值播報 平平淡淡來理財 08-19 21:29
1002 7 這只債基昨天漲幅居長債榜一，近期表現(xiàn)比華子還強！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 08-08 20:38
50 0 還是混債收蛋猛，看看$中郵純債恒利債券C$，連續(xù)三 股友M0802x9870 08-07 11:01
50 0 最近表現(xiàn)不行啊 我愛吃堅果 08-05 23:45
411 0 債基凈值播報 平平淡淡來理財 08-05 22:07
496 0 債基表現(xiàn) 平平淡淡來理財 08-04 21:27
377 4 30厘米的北證50大家都見過，30厘米的債基你們都 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 20:52
48 0 $平安利率債C$半年的收益這兩天都虧進去了，垃圾白 基民Yg09968693 07-29 20:02
76 1 最近表現(xiàn)有點拉垮，不是有點拉胯而是太拉垮，而是太拉 黃金彩虹 07-28 20:22
49 0 收割的有點狠啊前面成績好拉人投投了就割韭菜 股友tQ92861596 07-23 13:17
1033 0 債基凈值最新表現(xiàn) 平平淡淡來理財 07-23 12:37
61 0 $平安利率債C$這垃圾算完蛋了 基民Yg09968693 07-22 19:25
100 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:15
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