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單位凈值 (2025-09-03)

1.09140.06%
近1月：-0.22%
近1年：6.32%

累計凈值

1.1374
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：1.26%
成立來：13.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0914 1.1374 0.06%
    09-02 1.0907 1.1367 0.02%
    09-01 1.0905 1.1365 0.04%
    08-29 1.0901 1.1361 0.04%
    08-28 1.0897 1.1357 -0.07%
    08-27 1.0905 1.1365 -0.01%
    08-26 1.0906 1.1366 0.03%
    08-25 1.0903 1.1363 0.08%
    08-22 1.0894 1.1354 -0.02%
    08-21 1.0896 1.1356 0.06%
    08-20 1.0890 1.1350 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.22%
    -0.25%
    1.26%
    1.55%
    6.32%
    11.71%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2445 | 3158
    2811 | 3110
    684 | 2994
    237 | 2962
    18 | 2795
    27 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增泉州銀行股份有限公司為 基金資訊 08-30 09:25
46 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
38 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-29 10:13
63 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增天風(fēng)證券股份有限公司為 基金資訊 08-22 10:08
72 0 安信30天A月月正收益名不虛傳，30天100多蛋底 堅毅不拔的喬麥克 08-08 14:50
106 0 趁著這波債市行情回暖，我跟上了節(jié)奏，先加倉安信基金 景深遇繁 08-07 17:16
49 0 債也可以買多幾個不錯過大蛋，還拿了些$中郵純債恒利 股友c0Q3867001 08-06 12:32
67 0 $平安利率債A$這雞越來越垃圾了 陽光的羅婕 08-01 21:46
99 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:15
48 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國聯(lián)民生證券股份有限公 基金資訊 07-21 09:24
110 0 分紅分的是自己得錢啊 股友635532G65G 06-28 09:36
64 0 最近$鵬揚(yáng)景科混合A$挺強(qiáng)的，你們可以看看，這幾天 鄧少春 06-26 10:15
110 0 公告平安利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:53
137 0 公告關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、定期 基金資訊 06-24 07:44
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