凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-03)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.02億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:米良 |
成 立 日:2023-06-14 | 管 理 人:景順長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.97% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
9年老基
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連續(xù)5年正收益
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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07-03 | 1.0308 | 1.0816 | 0.01% |
07-02 | 1.0307 | 1.0815 | 0.05% |
07-01 | 1.0302 | 1.0810 | 0.05% |
06-30 | 1.0297 | 1.0805 | -0.03% |
06-27 | 1.0300 | 1.0808 | 0.02% |
06-26 | 1.0298 | 1.0806 | 0.03% |
06-25 | 1.0295 | 1.0803 | -0.04% |
06-24 | 1.0299 | 1.0807 | -0.04% |
06-23 | 1.0303 | 1.0811 | 0.01% |
06-20 | 1.0406 | 1.0810 | 0.02% |
06-19 | 1.0404 | 1.0808 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.10% | 0.38% | 0.76% | 0.58% | 0.68% | 3.24% | 8.10% | -- |
同類平均 | 0.11% | 0.39% | 0.71% | 0.53% | 0.68% | 3.27% | 7.09% | 10.24% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.06% | 0.09% | -0.06% | -1.02% | -1.03% | -0.51% | -0.29% | -0.53% |
同類排名 | 200 | 606 | 223 | 601 | 146 | 581 | 137 | 559 | 153 | 559 | 175 | 490 | 85 | 341 | -- | 282 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 17.97%
近1年 17.84%
近1年 14.14%
近1年 13.97%
近1年 13.71%
近1年 11.31%
近1年 3.24%
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅3.53%
日漲幅3.30%
日漲幅3.30%
日漲幅3.27%
日漲幅3.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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博時(shí)裕乾純債債券C | 1456人 |
長(zhǎng)城短債C | 1418人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 1297人 |
南方中債7-10年國(guó)開 | 1407人 |
華泰保興安悅債券C | 1488人 |
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