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單位凈值 (2025-12-05)

1.48380.08%
近1月:-0.48%
近1年:-0.14%

累計(jì)凈值

2.0878
近3月:-0.40%
近3年:--

近6月:-0.87%
成立來:88.15%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:73.05億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:沈亞峰
成 立 日:2023-08-28管 理 人惠升基金基金評級(jí)
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-05 1.4838 2.0878 0.08%
    12-04 1.4826 2.0866 -0.21%
    12-03 1.4857 2.0897 -0.11%
    12-02 1.4873 2.0913 -0.07%
    12-01 1.4884 2.0924 0.02%
    11-28 1.4881 2.0921 0.07%
    11-27 1.4871 2.0911 -0.06%
    11-26 1.4880 2.0920 -0.11%
    11-25 1.4897 2.0937 -0.07%
    11-24 1.4907 2.0947 0.01%
    11-21 1.4905 2.0945 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    -0.48%
    -0.40%
    -0.87%
    -1.13%
    -0.14%
    4.45%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    3175 | 3518
    3110 | 3511
    3230 | 3478
    3165 | 3393
    3085 | 3241
    3048 | 3190
    2289 | 2659
    -- | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:15
224 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 09-18 07:23
241 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-18 07:23
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238 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和風(fēng)純債債券型證券 基金資訊 08-12 09:07
145 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
167 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 06-27 09:13
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104 0 長線堅(jiān)守中短債,都有不錯(cuò)的回報(bào)呢.......$中 日升積運(yùn) 05-09 17:39
163 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
163 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
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199 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 07:27
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648 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 01-21 07:39
638 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-21 07:17
361 0 早知道我全部滿倉這個(gè)債基了,利率債新一哥方正鴻遠(yuǎn)7 七七愛康康 12-13 22:29
1000 0 公告惠升和風(fēng)純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
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