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凈值估算(25-10-16 10:11)

--
近1月：4.79%
近1年：22.86%

單位凈值 (2025-10-15)

1.03501.00%
近3月：12.20%
近3年：--

累計凈值

1.0350
近6月：20.21%
成立來：25.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2023-03-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    4.79%
    12.20%
    20.21%
    10.40%
    22.86%
    28.72%
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    5.16%
    11.88%
    20.00%
    9.68%
    23.02%
    27.23%
    32.01%
    同類排名
    969 | 4461
    584 | 4405
    2647 | 4106
    2682 | 3746
    2870 | 3416
    1888 | 3067
    1461 | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.99%
    2024-06-309.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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