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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：1.50%
近1年：21.25%

單位凈值 (2025-07-03)

0.90380.02%
近3月：2.48%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9038
近6月：1.60%
成立來：9.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2023-03-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    1.50%
    2.48%
    1.60%
    -3.59%
    21.25%
    10.53%
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    1.36%
    2.55%
    1.72%
    -3.87%
    21.15%
    8.45%
    3.31%
    同類排名
    3084 | 3978
    3324 | 3942
    2306 | 3719
    3174 | 3428
    3283 | 3426
    1480 | 2896
    644 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.99%
    2024-06-309.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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