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工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A(018015
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0100-0.14%
近1月：-0.27%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.0380
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：3.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2023-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0100 1.0380 -0.14%
    09-04 1.0114 1.0394 0.01%
    09-03 1.0113 1.0393 0.15%
    09-02 1.0098 1.0378 0.03%
    09-01 1.0095 1.0375 0.08%
    08-29 1.0087 1.0367 0.03%
    08-28 1.0084 1.0364 -0.15%
    08-27 1.0099 1.0379 0.01%
    08-26 1.0098 1.0378 0.05%
    08-25 1.0093 1.0373 0.12%
    08-22 1.0081 1.0361 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.27%
    0.02%
    0.90%
    0.26%
    1.09%
    3.38%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    160 | 3483
    2597 | 3462
    2236 | 3406
    1718 | 3291
    2263 | 3252
    2896 | 3084
    2425 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 00:28
110 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放第 基金資訊 08-08 07:09
91 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:48
72 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-11 09:42
67 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 06-11 09:09
76 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
78 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:35
178 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放第 基金資訊 01-24 07:13
104 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:33
276 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 12-10 07:13
338 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 11-11 07:11
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384 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-23 07:34
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306 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
325 0 公告工銀瑞信瑞宏6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 14:34
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